Kapitalkontoauszug in Excel.
Die Auszüge Ihrer Fondsbeteiligungen als PDF hineinziehen und als eine abgestimmte Tabelle wieder herausbekommen, mit der Fortschreibung nachgerechnet und der Zeile, aus der jede Zahl stammt.
2 Beispielauszüge
Erfundene Fonds, erfundene Zahlen
Das sind erfundene Zahlen für zwei fiktive Fonds, damit Sie sehen, was das Tool tut, bevor Sie eigene Auszüge hineinziehen. Der erste eigene Auszug ersetzt das Beispiel.
Auszüge hinzufügen
Kapitalkontoauszüge als PDF hierher ziehen oder Dateien wählen
Gelesen wird lokal in Ihrem Browser. Nichts wird hochgeladen.
| Fonds | Stichtag | Zeichnungssumme | Eingezahltes Kapital | Ausschüttungen | Kapitalkonto | Offene Zeichnungssumme | Abstimmung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muster Holding GmbH | 31.12.2025 | 2.000.000,00 | 1.800.000,00 | -620.000,00 | 1.800.000,00 | 200.000,00 | ✓ geht auf |
| Muster Holding GmbH | 31.12.2025 | 1.500.000,00 | 900.000,00 | -120.000,00 | 970.000,00 | 600.000,00 | ✓ geht auf |
Muster Ventures II GmbH & Co. KG
Woher jede Zahl stammt, und ob die Fortschreibung aufgeht.
Fortschreibung geht auf: Einzahlungen abzüglich Ausschüttungen, zuzüglich Ergebnis, abzüglich Gebühren ergibt genau das gedruckte Kapitalkonto von 1.800.000,00.
Ein Stapel PDFs, einmal gelesen. Wealth Management by Zahlenwerk macht daraus einen fortlaufenden Bestand, über jede Gesellschaft, jeden Fonds und jedes Quartal, mit einer Prüfstrecke für alles, was unsicher ist. Zum Produkt
Was gelesen wird
Die Fortschreibung eines Kapitalkontos: Zeichnungssumme, abgerufenes und eingezahltes Kapital, Ausschüttungen, realisiertes und nicht realisiertes Ergebnis, Verwaltungsvergütung, Fondskosten, Carried Interest, Kapitalertragsteuer, Kapitalkonto zum Stichtag und offene Zeichnungssumme. Deutsche und englische Bezeichnungen, deutsche und angelsächsische Zahlenformate, Klammern und nachgestelltes Minus als negatives Vorzeichen. Druckt der Auszug zwei Spalten, Berichtszeitraum und seit Auflegung, wird die Spalte seit Auflegung genommen, weil nur sie sich ohne Zusatzwissen mit dem Vorquartal vergleichen lässt.
So funktioniert es
- 01
PDFs hineinziehen
Ein Auszug oder die Auszüge eines ganzen Quartals. Gelesen wird, wo sie liegen; nichts wird hochgeladen.
- 02
Jede Zeile wird zugeordnet
Die Bezeichnung links entscheidet, welches Feld gemeint ist, und das Tool zeigt Ihnen für jede Zahl, an welcher Bezeichnung es sie erkannt hat.
- 03
Die Fortschreibung wird nachgerechnet
Einzahlungen abzüglich Ausschüttungen, zuzüglich Ergebnis, abzüglich Gebühren muss das gedruckte Kapitalkonto ergeben. Tut es das nicht, wird der Auszug markiert statt stillschweigend exportiert.
- 04
Export
Excel mit einem Blatt je Beteiligung und einem zweiten Blatt, das für jede Zahl die Zeile nennt, aus der sie stammt. Oder CSV im Format eines deutschen Excel.
Was dieses Tool noch nicht gesehen hat
Anders als der Kontoauszug-Konverter nebenan wurde dieser Parser nicht anhand echter Auszüge gebaut, sondern anhand der Feldsystematik, die unser Produkt ohnehin normalisiert, und der üblichen deutschen und englischen Bezeichnungen. Kapitalkontoauszüge sehen bei jedem Administrator anders aus, und es wird Formulierungen geben, die wir noch nicht kennen. Deshalb rät das Tool nicht: Es rechnet die Fortschreibung nach, zeigt bei jeder Zahl die erkannte Bezeichnung und listet jede Zeile mit Betrag auf, die es nicht zuordnen konnte. Geht die Fortschreibung nicht auf, steht die Ursache fast immer in dieser Liste. Ein Auszug, der nicht aufgeht, wird als solcher angezeigt. Geschätzt oder geglättet wird nichts. Schicken Sie uns eine Formulierung, die fehlt, und wir nehmen sie auf.
Capital account statementNAVTVPIDPIThe family office reporting stack
Ihre Auszüge bleiben auf Ihrem Rechner
Diese Seite hat kein Backend. Die PDF wird von JavaScript in Ihrem eigenen Browser gelesen, dort entsteht auch die Exportdatei. Nichts wird übertragen, nichts gespeichert, kein Konto nötig. Einmal geladen, funktioniert die Seite ohne Netzverbindung.
Fragen
Werden meine Auszüge irgendwohin hochgeladen?
Nein. Hinter dieser Seite steht kein Server. Ihre PDF wird in dem Browser-Tab gelesen, den Sie geöffnet haben, und die Excel-Datei entsteht ebenfalls dort. Zum Nachprüfen: Netzverbindung trennen, das Tool arbeitet weiter.
Welche Administratoren werden unterstützt?
Das Tool ist nicht auf einen Administrator gebaut, sondern auf die Bezeichnungen, die in Kapitalkontoauszügen üblich sind, deutsch wie englisch. Ob es Ihren Auszug richtig gelesen hat, müssen Sie uns nicht glauben: Die Fortschreibung wird nachgerechnet und gegen das gedruckte Kapitalkonto gestellt, und jede Zeile mit Betrag, die nicht zugeordnet werden konnte, wird aufgeführt. Fehlt eine Formulierung, schicken Sie sie uns.
Was passiert bei einem Auszug mit allen Investoren?
Enthält das Dokument die Tabelle aller Kommanditisten statt nur Ihrer Position, erkennt das Tool das und fragt, welche Zeile Ihre ist. Die Spaltenreihenfolge dafür ist dieselbe, die unser Produkt bei diesen Paketen verwendet.
Warum wird die Spalte „seit Auflegung“ genommen?
Weil nur sie sich ohne Zusatzwissen fortschreiben lässt. Eine Periodenspalte bedeutet je nach Administrator Quartal, Jahr oder Zeitraum seit dem letzten Auszug; die kumulierte Spalte bedeutet immer dasselbe. Das Produkt trifft dieselbe Entscheidung aus demselben Grund.
Geht das auch über ein ganzes Portfolio?
Hier nicht. Diese Seite liest einen Stapel PDFs, einmal. Genau das macht Wealth Management by Zahlenwerk fortlaufend: über jede Gesellschaft, jeden Fonds und jedes Quartal, mit einer Prüfstrecke für alles, was unsicher ist, und einem Weg von jeder Zahl zurück auf die Seite, auf der sie stand.
Geht das auch über ein ganzes Portfolio?
Hier nicht. Diese Seite liest einen Stapel PDFs, einmal. Genau das macht Wealth Management by Zahlenwerk fortlaufend: über jede Gesellschaft, jeden Fonds und jedes Quartal, mit einer Prüfstrecke für alles, was unsicher ist, und einem Weg von jeder Zahl zurück auf die Seite, auf der sie stand.
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