Estado de cuenta de capital a Excel.
Arrastra los estados de tus fondos y recupera una sola tabla conciliada, con el arrastre recalculado y la línea de la que salió cada cifra.
2 estados de ejemplo
Fondos inventados, cifras inventadas
Son cifras inventadas de dos fondos ficticios, para que veas qué hace la herramienta antes de arrastrar los tuyos. Tu primer estado real reemplaza el ejemplo.
Agregar estados
Arrastra aquí los PDF de estados de cuenta de capital o elige archivos
La lectura corre localmente en tu navegador. No se sube nada.
| Fondo | Al | Compromiso | Capital aportado | Distribuciones | Cuenta de capital | Compromiso no desembolsado | Conciliación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muster Holding GmbH | 31 dic 2025 | 2.000.000,00 | 1.800.000,00 | -620.000,00 | 1.800.000,00 | 200.000,00 | ✓ cuadra |
| Muster Holding GmbH | 31 dic 2025 | 1.500.000,00 | 900.000,00 | -120.000,00 | 970.000,00 | 600.000,00 | ✓ cuadra |
Muster Ventures II GmbH & Co. KG
De dónde salió cada cifra, y si el arrastre cierra.
El arrastre cierra: aportaciones menos distribuciones, más el resultado, menos comisiones da exactamente la cuenta de capital de 1.800.000,00 que imprime el estado.
Una carpeta de PDF, leída una vez. Wealth Management by Zahlenwerk la convierte en una posición que se mantiene al día, en cada entidad, fondo y trimestre, con una cola de revisión para todo lo que no tenga claro. Ver el producto
Qué lee
El arrastre de una cuenta de capital: compromiso, capital llamado y aportado, distribuciones, resultado realizado y no realizado, comisión de gestión, gastos del fondo, carried interest, retención fiscal, la cuenta de capital a la fecha y el compromiso no desembolsado. Redacción en alemán e inglés, formatos numéricos alemán e inglés, y tanto los paréntesis como el minus final leídos como negativo. Cuando un estado imprime dos columnas, el periodo y desde el inicio, se toma la de desde el inicio, porque es la única comparable con el trimestre anterior sin saber qué cubría la otra.
Cómo funciona
- 01
Arrastra los PDF
Un estado o todo un trimestre. Los archivos se leen donde están; no se sube nada.
- 02
Cada línea se asigna
La redacción de la izquierda decide de qué campo se trata, y la herramienta te muestra, para cada cifra, con qué etiqueta la reconoció.
- 03
El arrastre se recalcula
Aportaciones menos distribuciones, más el resultado, menos comisiones tiene que dar la cuenta de capital impresa. Si no da, el estado queda marcado en lugar de exportarse en silencio.
- 04
Exporta
Excel con una fila por posición y una segunda hoja que nombra la línea de la que salió cada cifra. O CSV con el formato de un Excel alemán.
Lo que esta herramienta todavía no ha visto
A diferencia del convertidor de extractos bancarios de al lado, este parser no se construyó con estados reales. Se construyó con el vocabulario de campos que nuestro producto ya normaliza, más la redacción estándar en alemán e inglés. Los estados de cuenta de capital se ven distintos en cada administrador, y habrá formulaciones que aún no conocemos. Por eso la herramienta no adivina: recalcula el arrastre, muestra la etiqueta con la que reconoció cada cifra y lista cada línea con importe que no pudo asignar. Cuando el arrastre no cierra, la causa casi siempre está en esa lista. Un estado que no cuadra se muestra como que no cuadra. Nada se estima ni se disimula. Mándanos una redacción que falte y la agregamos.
Capital account statementNAVTVPIDPIThe family office reporting stack
Tus estados se quedan en tu equipo
Esta página no tiene backend. El PDF lo lee JavaScript en tu propio navegador, y el archivo de exportación se genera ahí también. No se transmite nada, no se guarda nada y no hace falta cuenta. Carga la página una vez y funciona sin conexión.
Preguntas
¿Se suben mis estados a alguna parte?
No. No hay servidor detrás de esta página. Tu PDF se lee en la pestaña que tienes abierta, y el archivo de Excel se escribe ahí. Puedes comprobarlo desconectándote de la red, y la herramienta sigue funcionando.
¿Qué administradores soporta?
La herramienta no está hecha para un administrador. Está hecha para la redacción que suelen usar los estados de cuenta de capital, en alemán e inglés. No tienes que confiar en que leyó bien el tuyo: el arrastre se recalcula y se contrasta con la cuenta de capital impresa, y se lista cada línea con importe que no se pudo asignar. Si falta una redacción, mándanosla.
¿Y si el estado lista a todos los inversionistas?
Si el documento trae la tabla completa de socios y no solo tu posición, la herramienta lo detecta y pregunta cuál fila es la tuya. El orden de columnas que usa es el que usa nuestro producto para esos paquetes.
¿Por qué la columna desde el inicio?
Porque es la única que se puede arrastrar sin saber más. Una columna de periodo significa el trimestre en un administrador, el año en otro y el tiempo desde el último estado en un tercero; la columna acumulada siempre significa lo mismo. El producto toma la misma decisión por la misma razón.
¿Puedo hacerlo sobre un portafolio completo?
Aquí no. Esta página lee un lote de PDF, una vez. Eso es lo que hace Wealth Management by Zahlenwerk de forma continua: en cada entidad, fondo y trimestre, con una cola de revisión para lo que no tenga claro, y un camino de cada cifra de vuelta a la página de la que salió.
¿Puedo hacerlo sobre un portafolio completo?
Aquí no. Esta página lee un lote de PDF, una vez. Eso es lo que hace Wealth Management by Zahlenwerk de forma continua: en cada entidad, fondo y trimestre, con una cola de revisión para lo que no tenga claro, y un camino de cada cifra de vuelta a la página de la que salió.
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